Bắt buộc thành thạo
Phân tích kỹ thuật
Xu hướng – MA – RSI – MACD – Volume
Điểm mua/bán, stop-loss, quản trị rủi ro
Phân tích cơ bản
Đọc BCTC (LN, dòng tiền, nợ)
Định giá (PE, PB, DCF cơ bản)
Hiểu ngành, vĩ mô, lãi suất, tỷ giá
Cách xác định xu hướng:
Dùng chart Daily để xác định cấu trúc thị trường đang trong xu hướng tăng, giảm hay sideway
Xác định đỉnh đáy gần nhất
Xu hướng tăng: đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước
Xu hướng giảm: đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước,đáy sau thấp hơn đáy trước
Đường MA để hỗ trợ xác định xu hướng:
Dùng 3 căp MA: 20,50,200
Tăng: C > MA50, MA20 >MA50, MA(50) >ref(MA50,-1);
trendline: nối đỉnh hoặc đáy theo giá đóng cửa,
Trendline hợp lệ khi:
Giá chạm ≥ 3 lần
Không có nhiều nến đóng cửa dưới đường trend
Quy tắc phá trendline (rất quan trọng)
📉 Xu hướng tăng bị phá khi:
Có 1–2 cây nến đóng cửa rõ ràng dưới trendline
Khối lượng tăng
Đồng thời mất MA50
RSI: dùng RSI để xác định xu hướng
Tăng khi:
RSI duy trì trên 40–50
Các đáy RSI cao dần
RSI thường dao động 40–80
Xu hướng GIẢM khi:
RSI duy trì dưới 50
Các đỉnh RSI thấp dần
RSI thường dao động 20–60
Sideway:
RSI lình xình quanh 45–55
Phân kỳ âm (giảm):
Giá tạo đỉnh cao hơn
RSI tạo đỉnh thấp hơn
➡️ Cảnh báo xu hướng tăng yếu dần
Phân kỳ dương (tăng):
Giá tạo đáy thấp hơn
RSI tạo đáy cao hơn
Phân kỳ = cảnh báo, KHÔNG phải tín hiệu vào lệnh ngay
RSI kết hợp MA & Trendline (cách dùng mạnh nhất)
🔥 Hệ thống 3 bước
1️⃣ Xu hướng chính:
Giá trên MA50
Trendline tăng chưa gãy
2️⃣ RSI xác nhận:
RSI > 50
Không có phân kỳ âm rõ
3️⃣ Vào lệnh:
Giá điều chỉnh về MA20 / trendline
RSI bật lên từ vùng 40–50
Xu hướng tăng khỏe: RSI không bao giờ về 30
Xu hướng giảm mạnh: RSI không vượt nổi 60
MACD gồm:
MACD line = EMA12 – EMA26
Signal line = EMA9 của MACD
Histogram = động lượng tăng/giảm
📌 MACD là chỉ báo theo xu hướng (trend-following), có độ trễ → dùng để xác nhận, không dùng để dự đoán.
Xu hướng TĂNG khi:
MACD nằm trên mức 0
MACD & Signal dốc lên
Histogram dương và mở rộng
👉 Xu hướng tăng càng khỏe khi MACD càng xa mức 0
❌ Sai lầm: thấy MACD cắt lên là mua ngay
✅ Đúng cách:
Chỉ tin crossover khi MACD ở trên 0 (xu hướng tăng)
Chỉ tin cắt xuống khi MACD dưới 0 (xu hướng giảm)
📌 Crossover dưới mức 0 → chỉ là hồi kỹ thuật
MACD + Giá + MA (bộ ba chuẩn)
🔥 Công thức thực chiến
1️⃣ Xu hướng chính
Giá trên MA50
MACD trên 0
2️⃣ Nhịp điều chỉnh
Giá chỉnh về MA20/MA50
Histogram thu hẹp dần
3️⃣ Tiếp diễn xu hướng
Histogram nở lại
MACD quay đầu lên
➡️ Đây là điểm mua theo xu hướng – xác suất cao
5️⃣ Phân kỳ MACD – cảnh báo sớm
🔴 Phân kỳ âm:
Giá tạo đỉnh cao hơn
MACD tạo đỉnh thấp hơn
➡️ Xu hướng tăng yếu dần
🟢 Phân kỳ dương:
Giá tạo đáy thấp hơn
MACD tạo đáy cao hơn
➡️ Xu hướng giảm sắp kết thúc
⚠️ Phân kỳ ≠ đảo chiều ngay
➡️ Cần phá trendline / mất MA50 để xác nhận.
Chỉ giao dịch MUA khi:
Giá nằm trên MA50
MA50 dốc lên
MACD > 0
RSI > 50
👉 Nếu thiếu 1 trong 4 điều kiện → KHÔNG MUA
Chỉ giao dịch BÁN / SHORT (nếu có):
Giá dưới MA50
MA50 dốc xuống
MACD < 0
RSI < 50
Dấu hiệu điều chỉnh lành mạnh:
Giá hồi về MA20 hoặc MA50
MACD chưa cắt xuống 0
Histogram thu hẹp
RSI giảm về 40–50, không thủng 40
👉 Đây là điểm chuẩn bị vào lệnh, không phải điểm sợ hãi.
MUA khi có ĐỦ:
Giá bật lên từ MA20/MA50
MACD quay đầu tăng
Histogram nở lại
RSI bật lên từ 45–50
📌 Ưu tiên:
Nến rút chân
Nến breakout nhỏ + volume khá
